Investing.com — Oppenheimer, perakendecinin büyüme beklentilerine ilişkin görünürlüğün iyileşmesi ve olumlu çeyrek raporu sonrasında yönetimin uzun vadeli hedefleri karşılama yeteneğine olan güvenin artması nedeniyle Dollar General’ı (NYSE:DG) “Perform”dan “Outperform”a yükseltti.
Aracı kurum, 130 dolar fiyat hedefi belirleyerek, karşılaştırılabilir satışlarda ve kazançlarda son dönemdeki ivmenin, operasyonel girişimlerle birleştiğinde şirketi sürdürülebilir iyileşme sağlama konusunda daha güçlü bir konuma getirdiğini belirtti.
Dollar General, Salı günü beklentilerin üzerinde sonuçlar açıkladı.
Oppenheimer şöyle açıkladı: “Yönetimin uzun vadeli finansal hedeflere ulaşma yeteneğine olan güvenimiz giderek artıyor. Bu, 2026 mali yılında çift haneli hisse başına kazanç büyümesi potansiyelini ve 2028/2029 mali yılına kadar %6-7 faaliyet marjlarına doğru ilerlemeyi içeriyor.”
Oppenheimer, kazanç tahminlerini yükseltti ve artık Dollar General’ın 2025 mali yılı hisse başına kazanç rehberliğinin üst sınırına ulaşmasını bekliyor. Mağaza girişimleri ivme kazandıkça ve tüketici davranışları değer odaklı perakendecileri desteklemeye devam ettikçe hem gelir hem de kâr için yükseliş potansiyeli görüyor.
Oppenheimer, ileriye dönük kazançların yaklaşık 19 katı seviyesinde işlem gören Dollar General hisselerinin makul değerlendirildiğini belirtti. 130 dolarlık fiyat hedefi, 2026 mali yılı için hisse başına 6,60 dolar kazanç projeksiyonunun 20 katı çarpanına dayanıyor.
Firma ayrıca, Dollar General’ın ekonomik durgunluk dönemlerindeki tarihsel dayanıklılığına dikkat çekerek, belirsiz bir ekonomik ortamda hissenin daha fazla yatırımcı ilgisi çekebileceğini öne sürdü.
Boğa senaryosuna yönelik temel riskler arasında tarife bağlı maliyet baskıları, tüketici harcamalarında gerileme veya şirket girişimlerinde beklenenden daha yavaş ilerleme yer alıyor.
Dollar General, Oppenheimer’ın favori savunma hisseleri listesine katılıyor. Bu listede ayrıca Church & Dwight (NYSE:CHD), Costco (NASDAQ:COST), Prestige Brands ve Walmart (NYSE:WMT) da bulunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
